Riesgo y dinero
Tamaño de la posición, stops, esperanza matemática y caída máxima — lo que decide el destino de una cuenta más que la calidad de las entradas.
6 lecciones · 37 min
Para quién es este curso
Para todos, incluidos quienes ya operan. Si no puedes decir en dólares cuánto arriesgas en la posición que tienes abierta ahora mismo, este curso importa más que cualquier método de análisis. Después de él dimensionarás la posición a partir del riesgo y no del apalancamiento, y sabrás de antemano qué caída permiten tus propias reglas.
- 1Tamaño de la posición: se calcula desde el riesgo, no desde el apalancamiento6 minLa única pregunta que hay que responder antes de entrar: cuántos dólares pierdo si me equivoco. Todo lo demás es consecuencia.
- 2El stop: está donde la idea se rompió6 minEl stop no es «cuánto acepto perder». Es el precio al que tu motivo para entrar dejó de existir. Todo lo demás es adivinar.
- 3R y esperanza matemática: por qué el porcentaje de aciertos no significa nada6 min«Acierto el 70% de las veces» es una frase que no informa de nada. La rentabilidad de un sistema no la decide la proporción de victorias, sino el producto de dos números.
- 4Rachas de pérdidas: siete seguidas es lo normal, no una avería7 minUn sistema rentable atraviesa por fuerza rachas largas de fracaso. Quien no lo sabe de antemano lo abandona justo en el momento en que no se puede abandonar.
- 5Cinco largos en altcoins son una operación, no cinco6 minArriesgas con cuidado un 1% en cada posición. Abres cinco y crees que arriesgas un 5%. En realidad, si se mueven juntas, arriesgas casi un 5% en UNA sola operación.
- 6Cuándo cambiar el tamaño: reglas en lugar de sensaciones6 minEl tamaño de la posición se cambia por una regla escrita de antemano, no por el estado de ánimo. La diferencia entre ambos caminos es toda la diferencia entre tener sistema y no tenerlo.