Risco e dinheiro
Tamanho da posição, stops, esperança matemática e rebaixamento — o que decide o destino de uma conta mais que a qualidade das entradas.
6 lições · 37 min
Para quem é este curso
Para todos, inclusive quem já opera. Se você não sabe dizer em dólares quanto arrisca na posição que está aberta agora, este curso importa mais que qualquer método de análise. Depois dele você dimensionará a posição a partir do risco e não da alavancagem, e saberá de antemão que rebaixamento suas próprias regras permitem.
- 1Tamanho da posição: calcula-se a partir do risco, não da alavancagem6 minA única pergunta que precisa de resposta antes de entrar: quantos dólares eu perco se errar. Todo o resto é consequência.
- 2O stop: ele fica onde a ideia se quebrou6 minO stop não é «quanto eu aceito perder». É o preço no qual o seu motivo para entrar deixou de existir. Todo o resto é adivinhação.
- 3R e esperança matemática: por que a taxa de acerto não significa nada6 min«Eu acerto 70% das vezes» é uma frase que não informa nada. A lucratividade de um sistema não é decidida pela proporção de vitórias, e sim pelo produto de dois números.
- 4Sequências de perdas: sete seguidas é o normal, não um defeito7 minUm sistema lucrativo necessariamente atravessa sequências longas de fracasso. Quem não sabe disso de antemão o abandona exatamente no momento em que não se pode abandonar.
- 5Cinco compras em altcoins são uma operação, não cinco6 minVocê arrisca com cuidado 1% em cada posição. Abre cinco e tem certeza de que arrisca 5%. Na prática, se elas andam juntas, você arrisca quase 5% numa ÚNICA operação.
- 6Quando mudar o tamanho: regras no lugar de sensações6 minO tamanho da posição se muda por uma regra escrita de antemão, não pelo humor. A diferença entre esses dois caminhos é toda a diferença entre ter sistema e não ter.