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시장의 상태: 추세, 박스, 그리고 왜 이것을 가장 먼저 정하는가

같은 진입이 추세에서는 이기고 박스에서는 집니다. 신호를 찾기 전에 지금 어떤 시장에 있는지부터 답해야 합니다.

시장은 두 가지 상태 중 하나에 있고, 둘은 정반대의 행동을 요구합니다. 추세에서는 가격이 한 방향으로 연속된 걸음을 내딛고, 눌림목 매수가 작동합니다. 움직임을 따라 들어가는 것입니다. 박스에서는 가격이 경계 사이를 오가고 반대가 작동합니다. 아래 경계에서 사고 위 경계에서 팔기, 즉 마지막 움직임의 반대편에 서기. 박스에서 추세 방식을 쓴다는 것은 매 스윙의 꼭대기에서 정확히 사는 것입니다.

추세의 정의

상승 추세란 다음 고점이 이전 고점보다 높고 동시에 다음 저점이 이전 저점보다 높은 연속입니다. 두 조건 모두 필수입니다. 고점은 오르는데 저점은 아니라면 그것은 추세가 아니라 확장하는 박스이고, 두 상태 중 어느 쪽보다도 위험합니다. 하락 추세는 거울상입니다. 낮아지는 고점과 낮아지는 저점.

숫자로 보는 예시

무너짐은 어떻게 생겼나

가격이 올라가고 있었습니다. 저점 100, 108, 115, 고점 112, 120, 128. 그런데 눌림이 111까지 내려갑니다. 이전 저점 115보다 낮습니다. 첫 신호입니다. 저점이 더 이상 오르지 않습니다. 추세가 아직 뒤집힌 것은 아니지만 "다음 저점이 더 높다"는 조건이 깨졌고, 예전 근거로 눌림목을 사는 것은 이제 안 됩니다. 다음 고점이 128보다 낮게 나오면 반전이 확정됩니다.

흔한 실수

선의 기울기로 추세를 판단하는 것

어떤 차트 아래에도 선을 그을 수 있고 그것은 언제나 기울기를 보여줍니다. 문제는 같은 데이터를 통과하는 서로 다른 선이 열 개쯤 되고, 기울기는 어떤 점을 골랐느냐에 달렸다는 것입니다. 고점과 저점으로 이루어진 구조는 무엇으로도 대체되지 않습니다. 있거나 없거나이고, 그것을 두고 자기 자신과 흥정할 수 없습니다. 상태를 선이나 지표가 아니라 구조로 읽어야 하는 이유가 바로 이것입니다.

아무도 말하지 않는 세 번째 상태

추세와 박스 말고 전환이 있습니다. 예전 구조가 무너졌고 새 구조는 아직 만들어지지 않은 기간입니다. 차트에서 가장 비싼 자리입니다. 추세 방식도 박스 방식도 거기서는 돈을 잃습니다. 전환의 신호는 간단합니다. 마지막 유의미한 고점과 저점을 자신 있게 말할 수 없습니다. 말할 수 없다면 올바른 행동은 "더 정확한 진입 찾기"가 아니라 아예 들어가지 않는 것입니다.

어떤 상태에서 무엇이 작동하나

상태	작동	작동하지 않음
추세	눌림목 진입, 추세 방향 돌파	경계에서의 매매
박스	경계에서 진입, 반대편에서 정리	돌파: 대부분 가짜
전환	없음	전부

상태는 배율에 따라 다르다

일봉은 깨끗한 상승 추세인데 그 안의 1시간봉은 사흘짜리 박스일 수 있습니다. 두 진술이 동시에 참입니다. 그래서 타임프레임을 명시하지 않은 "지금 추세인가"라는 질문은 의미가 없습니다. 실용적 규칙: 상태는 포지션을 들고 있는 배율에서 정하고, 상위 배율은 바람이 어디로 부는지 알기 위해 씁니다.

저희 스크리너에는 NATR 열이 있습니다. 종목이 자기 가격 대비 얼마나 흔들리는지입니다. 일간 변동폭이 좁은데 NATR이 높다면 안에서 강하게 출렁이는 박스인 경우가 많고, 변동폭이 넓은데 NATR이 낮다면 잔잔하고 고른 추세입니다. 구조 읽기를 대신하지는 못하지만 자기 상태에 맞는 종목을 빠르게 추리는 데 도움이 됩니다.

변동성과 NATR에 대하여

연습

차트 열 개에 상태를 표시하세요

일봉으로 코인 열 개를 연달아 여세요. 각각에 대해 한 단어로 답하세요. 상승 추세, 하락 추세, 박스, 전환. 그다음 전환이 몇 개인지 세보세요. 보통 3분의 1쯤 됩니다. 그리고 그것들이 바로 지금 대부분의 사람들이 진입을 찾으려다 돈을 잃고 있는 종목들입니다.

스스로 확인

고점은 오르고 저점은 같은 자리에 있습니다. 추세일까요?

스스로 확인

박스에서 돌파가 왜 작동하지 않을까요?