4 / 7 · 8 phút
Mất cân bằng: nơi gần như không có giao dịch
Một cú đi nhanh để lại trên biểu đồ một dải mà giá đã nhảy qua không hề có giao dịch hai chiều. Giá thường quay lại đó — nhưng "thường" không phải "bắt buộc", và điều đó quan trọng hơn chính mẫu hình.
Khi giá đi rất nhanh, một phần quãng đường được vượt qua gần như không có lệnh khớp: phía đối diện không đủ lệnh và thị trường nhảy qua nguyên một dải giá. Dải đó chính là mất cân bằng. Cơ chế đơn giản và thành thật: ở nơi không có giao dịch, những ý định chưa khớp vẫn còn lại — người mua muốn vào rẻ hơn và người bán muốn ra đắt hơn. Chừng nào dải ấy chưa được đi qua với nhịp bình thản thì công việc vẫn coi như dang dở.
Tìm nó trên biểu đồ thế nào
Nhìn ba cây nến liên tiếp. Nếu đỉnh của cây THỨ NHẤT thấp hơn đáy của cây THỨ BA thì giữa chúng còn lại một dải mà cây nến ở giữa đã bay xuyên qua. Đó là khoảng trống hướng lên. Hướng xuống là ảnh gương: đáy cây thứ nhất cao hơn đỉnh cây thứ ba. Không cần tìm gì thêm — cấu trúc hoàn toàn máy móc, và đó chính là ưu điểm của nó: bạn không thể cãi với nó, hoặc có hoặc không.
Khoảng trống bằng con số
Ba cây nến giờ. Cây thứ nhất có đỉnh 3.218, cây thứ ba có đáy 3.246. Giữa chúng là dải 3.218 … 3.246, rộng hai mươi tám điểm — giá đã nhảy qua trong một giờ. ATR của công cụ là 34, nên khoảng trống chiếm 0,8 biên độ giờ thông thường: đó là một lỗ thủng thấy rõ chứ không phải một điểm ảnh. Một ngày sau giá quay về 3.240, tức mép trên của khoảng trống. Từ đó việc đi tiếp lên là chuyện thường gặp, vì những người muốn mua rẻ hơn rốt cuộc cũng có cơ hội. Lệnh dừng cho điểm vào kiểu này đặt dưới mép DƯỚI của khoảng trống, 3.218: nếu cả dải đã được đi qua thì lý do vào lệnh không còn.
Không có ngưỡng thì biểu đồ có hàng trăm khoảng trống: ở khung phút, gần như cú bùng nào cũng để lại một cái. Nửa biên độ nến thông thường là mức sàn hợp lý: nhỏ hơn thế thì thị trường tự lấp trong cùng giờ mà không cần bạn. Ngưỡng lấy từ ATR của khung bạn đang dùng chứ không phải từ số điểm tuyệt đối — nếu không, một quy tắc chỉnh trên bitcoin sẽ không sống nổi khi chuyển sang một đồng giá ba xu.
Tin rằng khoảng trống buộc phải được lấp
Niềm tin nguy hiểm nhất trong chủ đề này, vì nó đẩy người ta giao dịch NGƯỢC chiều chuyển động. Khoảng trống là dấu vết của một cú đi nhanh, mà đi nhanh thường có nghĩa là đã xuất hiện lý do mới: tin tức, thanh lý, một lệnh vào lớn. Giá quay lại khoảng trống thường xuyên, nhưng đôi khi hàng tháng không quay lại và đôi khi không bao giờ. Khẳng định "giá luôn lấp khoảng trống" thì không thể bác bỏ — lúc nào cũng có thể nói "chưa lấp thôi" — và chính dấu hiệu đó cho thấy nó vô dụng với việc ra quyết định.
Giao dịch khoảng trống ngược khung lớn
Một khoảng trống hướng xuống bên trong xu hướng tăng của khung ngày không phải lời mời bán khống, mà là nơi giá nhiều khả năng sẽ quay lại rồi đi tiếp lên. Bản thân cấu trúc này không cho hướng: nó chỉ ra một CHỖ, còn hướng thì lấy từ khung lớn hơn. Sai lầm này trông thuyết phục đúng vì các khoảng trống thật sự hay được xử lý — chỉ có điều chúng được xử lý như điểm vào theo chiều xu hướng chứ không phải như một cú đảo chiều.
Làm gì với khoảng trống mới lấp một nửa
Thường gặp nhất là giá đi vào dải chừng một nửa rồi quay đầu, không hề chạm mép xa. Đó là bình thường, thậm chí đúng như dự kiến: các ý định trải khắp dải và một phần trong đó đã là đủ. Hệ quả thực dụng: hãy tính điểm vào từ mép gần hoặc từ giữa chứ không phải mép xa, còn lệnh dừng thì đặt ngoài mép xa. Chờ lấp đầy hoàn toàn nghĩa là đều đặn bỏ lỡ những chuyển động đã bắt đầu mà không có bạn.
Khoảng trống là nơi bar replay hữu ích nhất. Nhìn lịch sử, bạn thấy những khoảng trống đã được lấp và không để ý những cái còn để ngỏ: mắt chỉ nhặt ra phần xác nhận. Trong replay, biểu đồ đi từng cây nến, tương lai không được nạp vào cả các chỉ báo, và chỉ có cách đó mới đếm được một cách trung thực.
Biểu đồ và bar replayBa mươi khoảng trống và một phép đếm trung thực
Hãy tìm ba mươi khoảng trống rộng ít nhất nửa ATR trên khung giờ. Với mỗi cái, ghi lại ba điều: nó có được lấp trong một tuần không, giá có đi vào ít nhất một nửa không, và hướng của khoảng trống có trùng với xu hướng khung ngày không. Sau đó đếm tỉ lệ được lấp, tách riêng cho những khoảng trống thuận xu hướng và ngược xu hướng. Nếu không có khác biệt thì hướng không quan trọng và quy tắc có thể đơn giản hơn. Nếu có khác biệt thì bạn đã tìm được một bộ lọc đáng giữ.
Một khoảng trống đã để ngỏ ba tuần và giá đã đi rất xa. Có đáng chờ nó quay lại không?
Như một sự kiện thì có thể, như căn cứ để vào lệnh thì không. Khoảng trống để ngỏ càng lâu thì còn lại càng ít: những ý định từng ở đó đã cũ, và những người muốn mua rẻ hơn trong ba tuần đã giải quyết vấn đề theo cách khác. Khoảng trống là dấu vết của một sự kiện gần đây, và sức mạnh của nó rơi rụng theo thời gian. Vệt đánh dấu có thể ở lại trên biểu đồ, nhưng dựng điểm vào trên đó sau ba tuần là giao dịch một ký ức.
Vì sao trên biểu đồ phút lại có nhiều khoảng trống hơn hẳn biểu đồ ngày?
Vì ở khung nhỏ, bất kỳ cú bùng nào cũng để lại một lỗ giữa các cây nến: trong một phút, phía đối diện có ít lệnh hơn về mặt vật lý và việc nhảy qua một dải dễ hơn. Trên khung ngày, một khoảng trống có cùng mức ý nghĩa nghĩa là thị trường đã nhảy qua một mức giá mà nó không thể lấp trong cả một ngày — một sự kiện thuộc hạng hoàn toàn khác. Đó là lý do ngưỡng được đặt theo tỉ lệ ATR: nó tự thích ứng với khung và không cho bạn coi nhiễu phút là một phát hiện.