4 / 4 · 7 phút
Fibonacci: ở đây cái gì đo được và cái gì chỉ là trang trí
Không có quy luật tự nhiên nào buộc giá phải tôn trọng 0,618. Có một thứ khác — và chừng đó đủ để các mức hoạt động, nhưng không theo cách người ta quảng cáo.
Các tỉ lệ 0,382, 0,5, 0,618 đến từ một dãy số chẳng liên quan gì tới thị trường. Không có cơ chế nào buộc giá dừng đúng ở đó, và cũng không thể có. Nhưng có một cơ chế đơn giản hơn: hàng triệu người và phần mềm giao dịch vẽ những đường ấy, và lệnh của người khác chất lên chúng. Đúng cùng bản chất với vai đầu vai: cái hoạt động không phải lời dự báo mà là việc người ta đang nhìn vào nó.
Từ đó suy ra gì trong thực hành
Mức Fibonacci là một mức giá bình thường và phải được đối xử như mức giá trong bài học tương ứng: nó là một VÙNG chứ không phải một đường, và tự thân nó không quyết định gì cả. Nó trở nên hữu ích khi trùng với thứ có cơ chế riêng: đỉnh tuần trước, một số tròn, một cụm mật độ trong sổ lệnh. Một đường 0,618 đơn độc giữa biểu đồ trống là đồ trang trí.
Đánh dấu một nhịp điều chỉnh bằng con số
Sóng đẩy đi từ 1.480 lên 2.260 — 780 điểm. Các mức điều chỉnh đo từ đỉnh: 0,382 cho 1.962, 0,5 cho 1.870, 0,618 cho 1.778. Ba con số và cả ba đều hợp lệ — chính điều đó đã phải là lời cảnh báo. Nếu bạn có ba mức trải trên một khoảng hai trăm điểm thì giá lúc nào cũng ở gần một trong số đó, và lời giải thích sẽ được tìm ra sau cho bất kỳ kết cục nào. Chỉ có ý nghĩa khi làm việc với MỘT mức chọn trước, và cũng chỉ khi bên cạnh nó còn có thứ gì khác.
Kéo lưới từ những điểm tùy tiện
Trong cấu trúc này, mọi thứ do hai điểm neo quyết định, và người chọn chúng là bạn. Dời điểm đầu đi một cây nến là toàn bộ các mức xê dịch. Trên lịch sử đã hoàn tất, người ta vô thức đặt các điểm neo sao cho những đường kẻ trùng với các cú đảo chiều đã xảy ra: đó không phải đánh dấu mà là khớp vào đáp án đã biết. Quy tắc: điểm neo được lấy theo dấu hiệu khách quan — điểm đầu và điểm cuối của một con sóng theo chính cách bạn đánh dấu cấu trúc — và không được dời sau khi đã đặt.
Vẽ nhiều lưới cùng lúc
Hai ba cái lưới từ những con sóng khác nhau tạo ra cả tá đường trên màn hình, và rồi chuyện y hệt như với hai mươi mức giá lại xảy ra: giá lúc nào cũng ở cạnh một trong số đó. Việc nhiều đường gặp nhau tại một điểm được trình bày như tín hiệu mạnh hơn, dù thường thì đó chỉ là hệ quả của việc có quá nhiều đường. Phép thử đơn giản: nếu bỏ hết các lưới chỉ giữ lại một mà lý do vào lệnh biến mất, thì lý do vốn không hề tồn tại.
Ở đây cái gì thật sự đo được
Không phải "0,618 có hiệu quả không" mà là độ sâu các nhịp điều chỉnh thực tế phân bố ra sao với CÔNG CỤ CỦA BẠN. Điều đó tính trên lịch sử của chính bạn và cho một câu trả lời thật: các nhịp điều chỉnh kết thúc ở đâu thường hơn và ở đâu gần như không bao giờ. Có thể hóa ra các nhịp điều chỉnh của đồng bạn theo thường rơi vào 30–45%, và khi ấy đường 0,618 với nó là một trường hợp hiếm chứ không phải một kỳ vọng. Kiến thức này không mua được trong khóa học nào: mỗi công cụ mỗi khác.
Mức Fibonacci có một phép thử mà nó thường không có: hãy nhìn mật độ. Nếu ngay lúc này có lệnh giới hạn lớn nằm tại mức giá đã tính, thì mức ấy thôi là hình học và trở thành nơi có tiền của người khác. Nếu không có, bạn đang nhìn một đường do chính mình vẽ ra. Lưu ý vẫn như cũ: sổ lệnh là thứ sống và bức tường có thể bị rút một giây trước khi giá chạm tới.
Mật độ trong sổ lệnhPhân bố độ sâu nhịp điều chỉnh do chính bạn tính
Lấy một công cụ và tìm ba mươi nhịp điều chỉnh đã hoàn tất sau những sóng đẩy rõ ràng. Với mỗi cái, tính độ sâu của nhịp điều chỉnh theo phần trăm của sóng đẩy rồi xếp vào các nhóm: dưới 30%, 30–45%, 45–60%, 60–80%, trên 80%. Vẽ thành cột. Bạn sẽ có một phân bố không khóa học nào có, vì nó là của bạn. Và bạn cũng sẽ thấy bao nhiêu nhịp điều chỉnh đi sâu quá 80% — tức bao nhiêu lần một "nhịp điều chỉnh sâu" thật ra có nghĩa là sóng đẩy đã bị gán nhãn sai.
Giá đã bật lên đúng ba lần từ 0,618. Điều đó có chứng minh mức ấy hiệu quả không?
Tự nó thì không. Trước hết hãy kiểm xem trên màn hình có bao nhiêu đường khác: với ba cái lưới thì việc bật "đúng từ một mức" gần như luôn xảy ra, bởi vì có quá nhiều mức. Sau đó dời các điểm neo đi một cây nến và xem những trùng khớp ấy có còn không. Nếu bức tranh rã ra thì bạn đã nhìn một sự khớp gượng. Một quan sát bền sống sót khi dời sang điểm neo bên cạnh; cái khớp gượng thì không.
Nếu không có cơ chế thì vì sao đôi khi các mức vẫn hiệu quả?
Vì cùng lý do khiến đường viền cổ của vai đầu vai hiệu quả: nhiều người vẽ chúng, và tại các mức giá đã tính thì lệnh cùng lệnh dừng thật sự chất lại. Đó là cơ chế trung thực, nhưng nó có giới hạn: công cụ càng ít người biết và càng ít người nhìn khung đó thì nó càng yếu. Trên bitcoin, các mức Fibonacci khung ngày được nửa thế giới nhìn thấy; trên một đồng mới ba tuần tuổi thì gần như không ai, và ở đó đường kẻ vẫn chỉ là hình học.