6 / 6 · 6 분
자신을 속이지 않고 파동을 거래하는 법
다섯 파동 중 거래할 수 있는 것은 두 개 반입니다. 나머지는 권고에 기대고 있는데, 권고는 내가 틀렸다고 인정할 가격을 주지 않습니다.
과정이 끝나가니 이제 순서로 묶을 때입니다. 가장 중요한 선별은 세 규칙이 이미 해 주었습니다. 규칙이 무효화 가격을 주는 곳에서만 거래할 의미가 있습니다. 기대도, 목표도, 보통 그렇게 된다는 말도 아니라, 그 가격에 닿으면 카운트를 틀렸다고 선언하고 토론 없이 포지션을 닫는 구체적인 숫자입니다. 그런 자리는 정확히 둘입니다.
무효화 가격이 있는 곳과 없는 곳
| 무엇을 거래하나 | 무효화 가격의 근거 | 쓸 만한가 |
|---|---|---|
| 2파 뒤 진입, 3파를 노림 | 1파의 시작 — 규칙 | 그렇다 |
| 4파 뒤 진입, 5파를 노림 | 1파의 영역 — 규칙 | 그렇다 |
| 3파 한가운데서 진입 | 어디서 끝나는지 말해 주는 규칙이 없다 | 아니다 |
| 조정 자체를 거래 | 조정에는 엄격한 규칙이 아예 없다 | 아니다 |
| 5파 뒤 반전 잡기 | 권고뿐 | 아니다 |
2파 뒤 진입이 으뜸인 이유
무효화 가격이 진입에 가까이 있는 유일한 자리이기 때문입니다. 규칙상 2파는 1파의 시작을 넘지 않습니다. 그러니 2파가 끝나자마자 들어가면 손절이 20%가 아니라 몇 퍼센트 거리에 놓입니다. 3파가 가장 강해서가 아니라, 여기가 틀렸을 때 가장 싸게 먹히는 자리이기 때문입니다. 4파 뒤 진입도 정당하지만 무효화가 더 멀고 비율이 나빠서 첫째가 아니라 둘째입니다.
카운트부터 수량까지, 거래 하나 전부
1파가 1,720에서 1,905까지 갔고, 2파는 1,762까지 되돌린 뒤 하위 시간대에서 세 파동으로 마무리됐습니다. 진입은 1,768. 무효화 가격은 1파의 시작인 1,720이고, 손절은 그 수준에서 딱 걸리지 않도록 약간 아래인 1,714에 둡니다. 거리는 54포인트, 가격의 약 3%입니다. 목표는 피보나치가 아니라 규칙으로 계산합니다. 3파는 가장 짧을 수 없으므로 최소한 1파만큼은 갑니다. 2파의 끝에서 185포인트, 즉 1,947입니다. 결과는 위험 54, 이동 179, 3R을 조금 넘습니다. 이 거래가 쓸 만한 이유는 예뻐서가 아니라 세 숫자가 모두 진입 전에 알려져 있기 때문입니다.
예탁금 5000달러에서 거래당 1%면 50달러입니다. 54포인트로 나누면 포지션은 대략 1637달러가 나옵니다. 여기 없는 것을 보십시오. 카운트에 얼마나 확신이 있는지에 대한 말이 한마디도 없습니다. 크기는 손절까지의 거리에서 나오지 확신에서 나오지 않습니다. 확신은 감정이고, 그것은 카운트가 편할 때, 즉 억지로 맞췄을 때 오히려 커집니다.
모든 거래에서의 순서
- 1상위 급을 정한다: 큰 흐름이 어디로 가는지 — 오직 그 반대로 거래하지 않기 위해서
- 2작업 급을 표시하고 완결된 2파나 4파를 찾는다
- 3세 규칙을 숫자로 확인한다. 하나라도 깨졌으면 카운트가 없는 것이니 넘어간다
- 4무효화 가격과 파동 번호를 진입 전에 별도의 줄로 적는다
- 5포지션 크기를 확신이 아니라 손절까지의 거리에서 계산한다
- 6청산 뒤 결과를 적고, 거래 도중 카운트를 바꿨는지도 따로 적는다
이 순서의 값어치는 진입하지 말라고 말하는 횟수에 있다
여섯 단계를 정직하게 밟으면 대부분의 차트가 걸러집니다. 규칙이 깨졌거나, 2파가 끝나지 않았거나, 상위 급이 반대이기 때문입니다. 그것이 바로 방법이 일하는 모습입니다. 파동 분석 자체는 우위를 더해 주지 않습니다. 거절의 규율을 더해 줄 뿐이고, 그 부분은 측정 가능합니다. 백 개의 카운트 중 몇 개가 진입까지 갔는지 세어 보십시오. 스무 개를 넘었다면 스스로에게 봐주고 있는 것입니다.
무효화가 아니라 목표에 맞춰 손절을 두기
3파를 1,947까지 계산하고 비율이 좋아 보이자 비율을 더 좋게 만들려고 손절을 가까이 옮깁니다. 종이 위에서는 비율이 좋아지고 현실에서는 나빠집니다. 이제 손절이 카운트가 아직 살아 있는 자리에 놓였고 평범한 흔들림에 털립니다. 무효화 가격은 규칙이 정한 것이라 계산이 예뻐 보이라고 움직이지 않습니다. 움직여도 되는 것은 포지션 크기뿐입니다.
가장 강하다는 이유로 3파에 들어가기
3파가 보통 가장 길다는 것은 규칙이 아니라 권고이고, 더 중요하게는 3파가 어디서 끝나는지 아무 말도 하지 않습니다. 3파 한가운데 진입은 무효화 가격 없는 진입입니다. 가장 가까운 규칙(4파는 1파의 영역에 들어가지 않는다)이 주는 숫자는 한참 아래에 있고, 거기에 둔 손절은 움직임의 절반과 같습니다. 종이 위에서는 이런 거래가 가장 좋아 보입니다. 목표는 권고에서 가져오고 위험은 희망에서 가져오기 때문입니다.
자기 파동 카운트가 통하는지 아는 유일한 방법은 무효화 가격과 함께 거래 일지에 남기고, 기억에 남는 것이 아니라 전체 기록으로 결과를 보는 것입니다. 모의 계좌가 바로 그 용도입니다. 결과를 대신 계산해 주고, 사후에 진입을 고치지 못하게 합니다.
모의 계좌와 일지무효화 가격을 적으며 리플레이에서 스무 번 카운트하기
바 리플레이에서 스무 개의 구간을 지나가십시오. 각각에 대해 넘어가기 전에 네 가지를 적습니다. 파동 번호, 급, 무효화 가격, 예정 포지션 크기. 그다음 앞으로 돌리며 결과를 R로 기록하십시오. 마지막에 세 숫자를 계산합니다. 진입까지 간 카운트의 비율, 진입한 것들의 평균 R, 그리고 다시 표시하고 싶어진 횟수. 세 번째가 가장 중요합니다. 실계좌에서의 결과를 앞의 두 숫자보다 정확하게 예고합니다.
3파가 실제로 가장 강한 경우가 많은데도, 3파 한가운데 진입이 2파 뒤 진입보다 나쁜 이유는?
핵심이 움직임의 힘이 아니라 무효화 가격까지의 거리이기 때문입니다. 2파 뒤에는 무효화가 가깝습니다. 1파의 시작이고, 틀려도 몇 퍼센트로 끝납니다. 3파 한가운데서는 가장 가까운 규칙이 주는 숫자가 한참 아래라 정직한 손절이 거대해집니다. 작게 두면 카운트가 아직 살아 있는 자리에 놓여 소음에 털립니다. 움직임의 힘은 내가 틀렸다고 인정할 자리가 없다는 사실을 메워 주지 못합니다.
짧게 말해 파동 분석에서 측정 가능한 것과 아닌 것은?
측정 가능한 것: 세 규칙과 그것이 주는 무효화 가격, 자기 종목의 되돌림 깊이 분포, 진입까지 간 카운트의 비율, 자기가 다시 표시한 횟수. 측정 불가능한 것: 지금 이 순간 카운트가 옳은지, 3파의 힘, 파동을 설명할 때 흔히 끌어오는 군중 심리. 첫 번째 목록이 거래를 세울 토대입니다. 두 번째는 파동 이야기를 끝없게 만드는 것이고, 그래서 결정에는 들어오면 안 됩니다.